INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 15,49% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,22% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 7,66% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 7,16% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,23% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|GAESCO EMERGENTFOND FI A | ES0140628035 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168342979 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EURO ST | LU0292100806 | 3,24% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,15% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459Y4888 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF PAN AFRICA | FR0010636464 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL | FR0010408799 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes