INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 14,75% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 10,09% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 8,27% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE MIDCAP - I (EUR | FR0010111724 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQUITY | IE0030382570 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL TECH | LU0444973449 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181029 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI ACC | ES0167211004 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT NAT | LU0244072335 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF WORLD | LU0075056555 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL | FR0010408799 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI KOREA | LU0292100046 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes