INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 11,62% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 10,03% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT FUN | LU0301247234 | 8,64% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-US TECHNOLOG | LU0082616367 | 4,00% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.58|2012-01-02 | ES0000011868 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ETFX DAX 2X LONG FUND | DE000A0X8994 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|FLEMING-FFF EUROP. TECHN | LU0104030142 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181102 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459W8477 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes