INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 8,22% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 4,03% |
| ACCIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 3,95% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,74% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE QUANT VALUE SMALL | ES0162950002 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|OCEANW FSICAV-OW GC UCI- | LU1228313455 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL X URANIUM ETF (US | US37954Y8710 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA FI ACC | ES0155853031 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR FI ACC | ES0162735031 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25460E8443 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF TURKEY | FR0010326256 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN | LU0659580079 | 1,04% |
| ACCIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes