INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 7,85% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES| VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 4,02% |
| ACCIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY | US46138E8003 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL FI | ES0119199000 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 2,83% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|OCEANW FSICAV-OW GC UCI- | LU1228313455 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA FI ACC | ES0155853031 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL X URANIUM ETF (US | US37954Y8710 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF TURKEY | FR0010326256 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes