INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 16,45% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,97% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,81% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,14% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 4,32% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,49% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,41% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25490K5700 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|COMSTAGE EMER MKT 2X TRN | LU0675401409 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE MARKETS PLC - DJ | IE00B5MTWY73 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF RUSSIA | FR0010326140 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF PSI 20 UCIT | LU0444605215 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|MV GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes