INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 14,80% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT FUN | LU0301247234 | 7,15% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 7,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN SM CA | US4642882579 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 6,90% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 6,80% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT S&P500 E | US74347R5037 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE CHINA | US4642871846 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y4961 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459Y4888 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED COF | DE000A0V9YT0 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes