INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 22,87% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 11,20% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE MIDCAP - I (EUR | FR0010111724 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG JAPAN SMAL | IE0004354423 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS TWEN | IE0004445239 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|SELIGMAN HORIZON GLOBAL | LU0081655218 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDERS ET | US78464A8889 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P BIOTECH | US78464A8707 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes