INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.21|2012-10-01 | ES00000123J2 | 16,11% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 12,54% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 12,03% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT FUN | LU0301247234 | 8,28% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 7,59% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,45% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR DJES 50 | FR0007054358 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123182019 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS BEA | US25459W2355 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes