INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 11,23% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 9,36% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 7,93% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-US TECHNOLOG | LU0082616367 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181102 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|FLEMING-FFF EUROP. TECHN | LU0104030142 | 2,46% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459W8477 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ETFX DAX 2X LONG FUND | DE000A0X8994 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes