INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01204202 | 12,67% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 11,47% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 8,22% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,38% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL TECH | LU0444973449 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQUITY | IE0030382570 | 5,69% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF WORLD | LU0075056555 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-AFRICA EQ | LU0355584979 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181029 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes