INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 15,48% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,12% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,44% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 7,72% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 4,26% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|GAESCO EMERGENTFOND FI A | ES0140628035 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,43% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168342979 | 3,25% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,68% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.01|2015-01-02 | ES00000123J2 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF PAN AFRICA | FR0010636464 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes