INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 11,32% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012239 | 10,04% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 6,93% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 6,73% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE MIDCAP - I (EUR | FR0010111724 | 6,39% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 5,56% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG JAPAN SMAL | IE0004354423 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|SELIGMAN HORIZON GLOBAL | LU0081655218 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS TWEN | IE0004445239 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF WORLD | LU0075056555 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 INVERS | FR0010762492 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|ETF CORN | GB00B15KXS04 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P BIOTECH | US78464A8707 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EURO ST | LU0322249037 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS SHORT DJ E | LU0292106753 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes