INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 12,52% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 11,12% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT FUN | LU0301247234 | 7,90% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 7,31% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,29% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-US TECHNOLOG | LU0082616367 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR DJES 50 | FR0007054358 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|ETFX DAX 2X LONG FUND | DE000A0X8994 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,50% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123182019 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes