INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 8,23% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | LU1834983477 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES| VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 3,84% |
| ACCIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL FI | ES0119199000 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,08% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA FI ACC | ES0155853031 | 2,17% |
| RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31 | XS1940978163 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 2,10% |
| ACCIONES|STAR BULK CARRIERS CORP | MHY8162K2046 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,10% |
| ACCIONES|SCORPIO BULKERS INC | MHY7546A1221 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes