INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 15,40% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,85% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,63% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,61% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,49% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,43% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE MARKETS PLC - DJ | IE00B5MTWY73 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes