INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 9,60% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 9,27% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 8,45% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 7,26% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL TECH | LU0444973449 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQUITY | IE0030382570 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 4,64% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122D7 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181102 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EUROSTO | LU0274211217 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes