INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 15,20% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,24% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 7,28% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 6,85% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT FUN | LU0301247234 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA | LU0925041237 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GL-VIET IND C | IE00B2PC0N77 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,00% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL PERU CA | US4642898427 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT S&P500 E | US74347R5037 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,61% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED COF | DE000A0V9YT0 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459Y4888 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes