INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-05 | ES00000121T5 | 13,23% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 12,93% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 7,88% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE MIDCAP - I (EUR | FR0010111724 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQUITY | IE0030382570 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL TECH | LU0444973449 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT PAN EURO ENTE | LU0028119013 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF WORLD | LU0075056555 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181029 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GL VIET IND C | IE00B2PC0Q09 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes