INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 16,25% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.20|2014-01-02 | ES0L01407185 | 13,84% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,94% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 7,82% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 7,59% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA | LU0925041237 | 5,83% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN | LU0659580079 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,12% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 3,04% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes