INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 8,32% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,76% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 3,85% |
| ACCIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,71% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL X URANIUM ETF (US | US37954Y8710 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE QUANT VALUE SMALL | ES0162950002 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|OCEANW FSICAV-OW GC UCI- | LU1228313455 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA FI ACC | ES0155853031 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR FI ACC | ES0162735031 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25460E8443 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF TURKEY | FR0010326256 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 1,36% |
| ACCIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN | LU0659580079 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes