INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 10,08% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,49% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,14% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 5,99% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,54% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,64% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,48% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE MARKETS PLC - DJ | IE00B5MTWY73 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25490K5700 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes