INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 15,61% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,35% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,61% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 4,14% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459Y4888 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168342979 | 3,41% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,24% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF PSI 20 UCIT | LU0444605215 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES ULTRASHORT MSC | US74347B7890 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF PAN AFRICA | FR0010636464 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes