INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,88% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 9,86% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 7,94% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS EGYPT IND | US92189F7758 | 3,74% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,58% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF TURKEY | FR0010326256 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN | LU0659580079 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25490K5700 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes