INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 13,56% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,09% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 7,95% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA | LU0925041237 | 5,71% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF PSI 20 UCIT | LU0444605215 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,48% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 3,88% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|GAESCO EMERGENTFOND FI A | ES0140628035 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,15% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 2,99% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF PAN AFRICA | FR0010636464 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS STOXX EURO | LU0292105193 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS DJ STOXX | LU0292104469 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes