INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 11,38% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 10,94% |
| PARTICIPACIONES|LONG TERM INVESTMENT FUN | LU0301247234 | 8,61% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|0.17|2012-04-02 | ES0L01205183 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-US TECHNOLOG | LU0082616367 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR DJES 50 | FR0007054358 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123182019 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX SHORT | US74347W6921 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes