INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 13,94% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,01% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 7,61% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 4,23% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 3,48% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 3,16% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE MARKETS PLC - DJ | IE00B5MTWY73 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes