INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 16,73% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 9,18% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,17% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 7,57% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA | LU0925041237 | 5,85% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL PERU CA | US4642898427 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,06% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 2,93% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 2,82% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV AV SA | ES0130123039 | 2,78% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9Y57 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EURO ST | LU0292100806 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes