SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
16,5M
patrimonio
391
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,21% * |
| 2018 | -2,18% * |
| 2017 | 4,31% * |
| 2016 | 5,50% |
| 2015 | 2,83% |
| 2010 | 0,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,87% | 4,45% |
| 1 año | -8,05% | -8,05% |
| 2 años | -2,34% | -4,62% |
| 3 años | 2,85% | 8,79% |
| 4 años | 0,34% | 1,35% |
| 5 años | 1,25% | 6,40% |
| 6 años | 3,36% | 21,98% |
| 7 años | 4,08% | 32,31% |
| 8 años | 2,21% | 19,10% |
| 9 años | 1,93% | 18,76% |
| 10 años | 1,75% | 18,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,2784€ | |
| 12,3671€ | |
| 11,7549€ | |
| 13,1573€ | |
| 13,3531€ | |
| 12,9397€ | |
| 13,2274€ | |
| 13,0924€ | |
| 12,8736€ | |
| 12,7250€ | |
| 12,3412€ | |
| 11,8039€ | |
| 11,2867€ | |
| 11,4102€ | |
| 11,6980€ | |
| 11,2526€ | |
| 12,1149€ | |
| 12,2529€ | |
| 11,3766€ | |
| 11,3857€ | |
| 11,5394€ | |
| 11,3679€ | |
| 10,6535€ | |
| 10,0663€ | |
| 10,0530€ | |
| 9,7513€ | |
| 9,5803€ | |
| 9,2798€ | |
| 9,5573€ | |
| 9,1435€ | |
| 10,3095€ | |
| 10,3470€ | |
| 10,3441€ | |
| 10,3400€ | |
| 10,3389€ | |
| 10,3404€ | |
| 10,3426€ | |
| 10,3292€ | |
| 10,3246€ |
Posiciones en cartera
El fondo SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,60%1.088.296€, ES0175316001
-
6,40%1.056.397€, LU0933684101
-
6,40%1.056.206€, ES0182769002
-
6,36%1.050.273€, ES0180792006
-
6,29%1.038.091€, ES0146309002
-
6,28%1.036.484€, ES0173751035
-
6,28%1.036.348€, ES0140072002
-
6,22%1.027.082€, ES0130123039
-
6,12%1.009.313€, LU1904671127
-
5,99%989.139€, LU1531376843
-
5,81%958.578€, ES0137381036
-
5,59%921.996€, ES0161813003
-
5,30%874.226€, ES0106135033
-
5,00%824.431€, ES0140963002
-
4,59%757.746€, ES0133499030
-
3,69%608.654€, IE00BWH63500
-
3,46%571.463€, ES0176062000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.241.220€ | 74,18% |
| LU | 3.054.849€ | 18,51% |
| IE | 608.654€ | 3,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 15.904.723€ |
| Liquidez | 596.446€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Protea Fund- NAO Sustainable Europe "D" (EUR)
LU1904671127
-
VENTAS
IIC Avantage Fund, FI
ES0112231008
IIC Halley - Alinea Global-€I
LU0908524936
IIC DIP - Lift Global Value Fund A
LU1379136820
IIC DIP - LIFT GLOBAL VAL "B" (EUR)
LU1628005743
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).