SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

24,3M

patrimonio

493

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.349.410€

Valor liquidativo

13,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,18% *
2017 4,31% *
2016 5,50%
2015 2,83%
2010 0,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,69% -1,47%
1 año 0,50% 0,50%
2 años 5,58% 11,47%
3 años 5,35% 16,93%
4 años 3,68% 15,56%
5 años 4,31% 23,50%
6 años 5,43% 37,34%
7 años 5,33% 43,90%
8 años 3,06% 27,25%
9 años 2,72% 27,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,1573€
13,3531€
12,9397€
13,2274€
13,0924€
12,8736€
12,7250€
12,3412€
11,8039€
11,2867€
11,4102€
11,6980€
11,2526€
12,1149€
12,2529€
11,3766€
11,3857€
11,5394€
11,3679€
10,6535€
10,0663€
10,0530€
9,7513€
9,5803€
9,2798€
9,5573€
9,1435€
10,3095€
10,3470€
10,3441€
10,3400€
10,3389€
10,3404€
10,3426€
10,3292€
10,3246€

Posiciones en cartera

El fondo SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.047.877€ 65,90%
LU 3.317.181€ 13,63%
IE 637.134€ 2,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 20.002.192€
Liquidez 4.347.218€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC DUNAS VALOR FLEXIBLE "I" (EUR)

    ES0175316001

    IIC Horos Value Internacional EUR

    ES0146309002

  • VENTAS

    IIC Espinosa Partners Inversiones FI

    ES0133091035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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