SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

20,6M

patrimonio

481

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.582.209€

Valor liquidativo

11,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,18% *
2017 4,31% *
2016 5,50%
2015 2,83%
2010 0,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -36,37% -10,66%
1 año -11,13% -11,13%
2 años -2,40% -4,75%
3 años 0,16% 0,49%
4 años 0,82% 3,33%
5 años 1,99% 10,34%
6 años 3,16% 20,55%
7 años 3,65% 28,56%
8 años 1,61% 13,64%
9 años 1,43% 13,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7549€
13,1573€
13,3531€
12,9397€
13,2274€
13,0924€
12,8736€
12,7250€
12,3412€
11,8039€
11,2867€
11,4102€
11,6980€
11,2526€
12,1149€
12,2529€
11,3766€
11,3857€
11,5394€
11,3679€
10,6535€
10,0663€
10,0530€
9,7513€
9,5803€
9,2798€
9,5573€
9,1435€
10,3095€
10,3470€
10,3441€
10,3400€
10,3389€
10,3404€
10,3426€
10,3292€
10,3246€

Posiciones en cartera

El fondo SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.680.673€ 71,33%
LU 3.040.037€ 14,77%
IE 617.194€ 3,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.337.904€
Liquidez 2.244.305€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC Avantage Fund, FI

    ES0112231008

  • VENTAS

    IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV

    ES0118626037

    IIC Torrella Inversiones SICAV

    ES0179532033

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,49%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×