ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

59,0M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.436.963€

Valor liquidativo

10,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

49.549.438€

Valor liquidativo

10,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,97% *
2018 -1,20% *
2017 0,74% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,31% 4,11%
1 año 0,63% 0,63%
2 años -0,50% -1,00%
3 años 0,74% 2,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4263€
10,3120€
10,0150€
10,4195€
10,3608€
10,4928€
10,6206€
10,5556€
10,5313€
10,5602€
10,4543€
10,3350€
10,1978€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 27.559.206€ 46,75%
XS 7.280.422€ 12,35%
IE 6.970.305€ 11,82%
FR 3.424.112€ 5,81%
FI 2.352.405€ 3,99%
IT 1.816.928€ 3,08%
ES 1.500.464€ 2,55%
US 768.415€ 1,30%
DE 278.314€ 0,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 41.464.144€
Liquidez 7.035.830€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.356.051€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.015.345€
Inversiones (> 1 año) 1.816.928€
Renta fija no cotizada 298.103€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE

    LU1920264071

    RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27

    XS1967635977

    PARTICIPACIONES|GESIURIS

    ES0162864005

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE

    LU1920265128

    PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN

    LU0705071453

    RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,70%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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