ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,97% * |
| 2018 | -1,20% * |
| 2017 | 0,74% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,31% | 4,11% |
| 1 año | 0,63% | 0,63% |
| 2 años | -0,50% | -1,00% |
| 3 años | 0,74% | 2,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4263€ | |
| 10,3120€ | |
| 10,0150€ | |
| 10,4195€ | |
| 10,3608€ | |
| 10,4928€ | |
| 10,6206€ | |
| 10,5556€ | |
| 10,5313€ | |
| 10,5602€ | |
| 10,4543€ | |
| 10,3350€ | |
| 10,1978€ |
Posiciones en cartera
El fondo ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,79%4.002.689€, LU0517222484
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5,63%3.321.140€, LU0658025977
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5,51%3.249.628€, LU1093756242
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3,99%2.354.147€, IE00BQSBX418
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3,95%2.327.412€, LU0490786174
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3,59%2.115.684€, LU1438036433
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3,42%2.015.160€, LU1161526816
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3,29%1.940.275€, LU1534068801
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3,08%1.816.928€, IT0005323032
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3,04%1.790.908€, FR0010149120
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2,85%1.679.342€, FI0008800511
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2,11%1.243.185€, LU0594539982
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2,06%1.217.308€, IE00BN8SY486
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1,89%1.116.824€, LU0144746509
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1,79%1.057.446€, IE00BYP54Q15
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1,76%1.037.287€, XS1619422865
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1,71%1.009.571€, XS1043535092
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1,61%947.517€, IE00B29M2H10
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1,30%768.415€, US06742A6698
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1,27%750.088€, IE0009532122
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1,23%725.943€, LU0368557038
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1,15%676.907€, LU0151325312
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1,14%673.063€, FI0008811997
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1,12%660.782€, LU0252964357
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1,03%606.675€, LU1920264071
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0,96%567.081€, XS0525912449
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0,94%554.753€, LU0144746764
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0,94%552.457€, XS1405778041
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0,92%542.123€, FR0013367612
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0,91%537.012€, XS1967635977
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0,89%527.610€, XS1224710399
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0,88%517.375€, XS1380394806
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0,80%470.046€, XS1824425265
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0,76%448.096€, ES0179463007
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0,74%436.890€, ES0110247006
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0,70%411.055€, XS1109959467
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0,67%392.736€, XS1814065345
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0,61%361.614€, LU0992629740
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0,56%327.392€, LU0254839870
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0,53%313.158€, XS1897489578
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0,53%310.316€, IE00B3XXRP09
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0,53%310.270€, FR0010584474
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0,52%308.386€, LU1681041205
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0,52%307.865€, FR0010952788
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0,51%303.670€, LU0133355080
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0,51%298.103€, ES0532945922
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0,49%286.625€, XS1767930826
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0,44%257.573€, LU1665237969
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0,43%251.707€, LU0104884605
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0,38%227.095€, XS1254428896
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0,37%215.491€, LU0256880153
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0,36%211.468€, DE000A11QR73
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0,35%207.939€, XS1592168451
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0,35%203.752€, IE0032904330
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0,34%202.874€, LU1769937829
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0,34%199.634€, ES0162864005
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0,34%198.249€, LU0235308482
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0,32%188.223€, LU0705783958
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0,32%187.138€, LU0346388969
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0,23%135.563€, FR0013111382
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0,22%129.731€, IE00B11XZB05
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0,22%127.599€, LU0368555768
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0,20%117.741€, ES0156673008
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0,19%113.573€, FR0011697028
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0,19%113.461€, FR0010941484
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0,19%112.337€, XS1384064587
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0,19%111.038€, XS0503665290
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0,19%110.349€, FR0010815464
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0,12%71.247€, LU1307988706
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0,11%66.846€, DE0002635307
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0,00%986€, LU0289470113
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 27.559.206€ | 46,75% |
| XS | 7.280.422€ | 12,35% |
| IE | 6.970.305€ | 11,82% |
| FR | 3.424.112€ | 5,81% |
| FI | 2.352.405€ | 3,99% |
| IT | 1.816.928€ | 3,08% |
| ES | 1.500.464€ | 2,55% |
| US | 768.415€ | 1,30% |
| DE | 278.314€ | 0,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 41.464.144€ |
| Liquidez | 7.035.830€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.356.051€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.015.345€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.816.928€ |
| Renta fija no cotizada | 298.103€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE
LU1920264071
RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27
XS1967635977
PARTICIPACIONES|GESIURIS
ES0162864005
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VENTAS
PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE
LU1920265128
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN
LU0705071453
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11
XS1055241373
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).