ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

58,5M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.366.504€

Valor liquidativo

10,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

49.150.944€

Valor liquidativo

10,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 0,74% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,68% -3,88%
1 año -5,70% -5,70%
2 años -2,12% -4,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0150€
10,4195€
10,3608€
10,4928€
10,6206€
10,5556€
10,5313€
10,5602€
10,4543€
10,3350€
10,1978€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 29.193.642€ 49,86%
XS 6.227.832€ 10,65%
FR 5.617.585€ 9,59%
IE 4.714.789€ 8,06%
IT 3.434.740€ 5,87%
FI 2.292.869€ 3,92%
ES 1.303.673€ 2,22%
US 908.723€ 1,55%
DE 255.850€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 42.704.636€
Liquidez 4.567.745€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.561.581€
Inversiones (> 1 año) 3.434.740€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.475.314€
Renta fija no cotizada 496.709€
Renta variable 276.723€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04

    FR0013367612

    PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

    ES0532945922

    RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    PARTICIPACIONES|ECHIQUIER

    FR0013111382

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY

    LU0141799097

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08

    ES0532945542

    RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14

    XS0989061345

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,33% 1,53%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,70%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×