ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

64,1M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

10.263.660€

Valor liquidativo

10,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

53.842.487€

Valor liquidativo

10,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 0,74% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,27% 0,57%
1 año -1,29% -1,29%
2 años 0,41% 0,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4195€
10,3608€
10,4928€
10,6206€
10,5556€
10,5313€
10,5602€
10,4543€
10,3350€
10,1978€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 35.461.162€ 55,36%
XS 6.276.833€ 9,78%
FR 5.864.034€ 9,15%
IE 4.932.861€ 7,69%
IT 3.314.980€ 5,17%
FI 2.319.703€ 3,61%
ES 1.628.600€ 2,55%
US 1.051.866€ 1,64%
DE 274.051€ 0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 50.414.141€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.870.109€
Inversiones (> 1 año) 3.314.980€
Liquidez 2.982.057€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.749.850€
Renta fija no cotizada 397.443€
Renta variable 377.567€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24

    XS1619422865

    RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12

    XS1043535092

    PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN

    LU0705071453

    RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24

    XS1224710399

    RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    PARTICIPACIONES|FIDELITY

    LU0346388969

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU1769937829

    PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26

    XS1886588810

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM

    LU1602145119

    RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30

    XS1563481479

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0194163308

    PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25

    XS1799158396

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,96% 2,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,04%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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