RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAPITAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

14,6M

patrimonio

863

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.596.930€

Valor liquidativo

13,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,20% *
2017 2,38% *
2016 10,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,98% 8,45%
1 año 22,25% 22,25%
2 años 13,61% 29,08%
3 años 13,32% 45,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7329€
12,6625€
11,9486€
11,3585€
11,2331€
11,0697€
11,1973€
10,8121€
10,6390€
10,0894€
10,2286€
9,7754€
9,4341€
9,8727€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAPITAL invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 9.168.297€ 62,79%
ES 1.474.949€ 10,10%
GB 419.391€ 2,87%
CA 262.881€ 1,80%
DE 204.863€ 1,40%
LU 128.096€ 0,88%
NL 102.172€ 0,70%
FR 84.732€ 0,58%
JE 21.603€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.392.034€
Liquidez 2.729.947€
Participaciones en IIC 1.474.949€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    NTNX US Equity

    US67059N1081

    DROPBOX INC-CLASS A

    US26210C1045

    SVMK INC

    US78489X1037

    TESLA MOTOR INC

    US88160R1014

  • VENTAS

    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC

    CA1125851040

    INDITEX

    ES0148396007

    JE PLC

    GB00BKX5CN86

    ALTIA CONSULTORES SA

    ES0113312005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,78%
Comisión de resultados 3,16%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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