RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAPITAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
19,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 19,10% * |
| 2018 | 5,20% * |
| 2017 | 2,38% * |
| 2016 | 10,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 131,76% | 23,60% |
| 1 año | 16,80% | 16,80% |
| 2 años | 15,59% | 33,61% |
| 3 años | 13,60% | 46,59% |
| 4 años | 10,63% | 49,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,7901€ | |
| 14,2524€ | |
| 11,9664€ | |
| 13,7329€ | |
| 12,6625€ | |
| 11,9486€ | |
| 11,3585€ | |
| 11,2331€ | |
| 11,0697€ | |
| 11,1973€ | |
| 10,8121€ | |
| 10,6390€ | |
| 10,0894€ | |
| 10,2286€ | |
| 9,7754€ | |
| 9,4341€ | |
| 9,8727€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAPITAL invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,63%907.836€, US0231351067
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4,07%797.774€, US5949181045
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3,19%624.736€, GB00BZ09BD16
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3,14%616.262€, US90138F1021
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2,92%572.887€, US64110L1061
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2,85%558.405€, US70450Y1038
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2,63%515.793€, US00724F1012
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2,47%484.341€, US26210C1045
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2,44%479.216€, CA82509L1076
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2,40%469.849€, US57665R1068
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2,38%467.094€, US8522341036
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2,36%463.161€, US67066G1040
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2,27%445.592€, US98138H1014
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2,27%445.567€, US8486371045
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2,26%444.131€, US30303M1027
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2,22%434.436€, US7434241037
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2,17%425.879€, US0527691069
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2,06%403.767€, NL0012969182
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1,98%387.552€, NL0013056914
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1,93%378.676€, US02156B1035
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1,88%369.537€, LU1778762911
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1,81%355.567€, US79466L3024
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1,59%312.480€, US2561631068
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1,58%309.657€, US00507V1098
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1,43%279.884€, US60937P1066
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1,40%275.222€, FR0000054470
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1,36%265.751€, US6792951054
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1,33%261.576€, US81762P1021
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1,31%257.060€, US8740541094
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1,29%253.595€, US2855121099
-
1,28%251.021€, US02079K1079
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1,14%224.279€, US72941B1061
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1,10%215.524€, US8742242071
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1,09%214.589€, US98980G1022
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1,01%198.384€, US88025T1025
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1,01%197.911€, US8608971078
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1,01%197.153€, NL0010273215
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0,88%171.903€, US03272L1089
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0,74%145.992€, US67059N1081
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0,72%141.314€, US98983V1061
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0,66%129.709€, US29978A1043
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0,66%128.839€, US29975E1091
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0,63%124.457€, US55024U1097
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0,61%120.096€, US31188V1008
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0,58%114.179€, US78781P1057
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0,57%112.539€, US01609W1027
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0,57%110.874€, US21036P1084
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0,52%102.182€, US83200N1037
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0,44%86.325€, US5951121038
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0,41%80.012€, US0079031078
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0,37%71.890€, US78489X1037
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0,24%47.748€, DE000A2E4K43
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0,05%9.828€, US88160R1014
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 13.675.100€ | 69,71% |
| NL | 988.472€ | 5,05% |
| GB | 624.736€ | 3,19% |
| CA | 479.216€ | 2,44% |
| LU | 369.537€ | 1,88% |
| FR | 275.222€ | 1,40% |
| DE | 47.748€ | 0,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 16.460.031€ |
| Liquidez | 3.149.728€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|FSLY US
US31188V1008
ACCIONES|SINEMISORA
US78781P1057
ACCIONES|SMAR US
US83200N1037
ACCIONES|AMD US
US0079031078
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VENTAS
GRUBHUB INC
US4001101025
BOX INC - CLASS A
US10316T1043
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
CLOUDERA INC
US18914U1007
MARKEL CORPORATION
US5705351048
BOOKING HOLDING INC (antiguo priceline)
US09857L1089
ASOS PLC
GB0030927254
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,18% |
| Comisión de resultados | 3,94% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).