RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR GLOBAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,8M

patrimonio

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174741019

Valor liquidativo

9,93€

Fecha de alta

08-04-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,11% *
2018	-0,93% *
2017	1,26% *
2016	1,10%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	16,48%	3,92%
1 año	-2,60%	-2,60%
2 años	-1,35%	-2,69%
3 años	1,03%	3,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,9336€
31-03-2019	9,9521€
31-12-2018	9,5588€
30-09-2018	10,1285€
30-06-2018	10,1991€
31-03-2018	10,1123€
31-12-2017	10,2074€
30-09-2017	10,2859€
30-06-2017	10,2081€
31-03-2017	10,1437€
31-12-2016	10,0813€
30-09-2016	10,0029€
30-06-2016	9,6341€
31-03-2016	9,8195€
31-12-2015	9,9719€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR GLOBAL invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

11,87%

PARTICIPACIONES|SANTALUCIA

1.047.490€, ES0170156022
11,86%

PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6

1.047.401€, ES0128520006
11,27%

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RA

995.032€, LU1534068801
4,71%

PARTICIPACIONES|MUZESTE ID

416.179€, IE00BYXHR262
3,45%

PARTICIPACIONES|AGSBPKA FP

305.012€, FR0013202140
3,41%

PARTICIPACIONES|INTEGVA SM

300.785€, ES0155598008
2,30%

PARTICIPACIONES|NOLDBPE LX

203.374€, LU1694214633
1,52%

ACCIONES|FFH CN

133.815€, CA3039011026
1,43%

ACCIONES|PROTCT NO

126.351€, NO0010209331
1,35%

PARTICIPACIONES|Kersio Capital SICAV

119.491€, ES0179463007
1,20%

ACCIONES|FB US

106.109€, US30303M1027
1,14%

ACCIONES|CCO CN

100.995€, CA13321L1085
1,14%

ACCIONES|FIH/U CN

100.545€, CA3038971022
1,06%

ACCIONES|GLRE US

93.354€, KYG4095J1094
1,01%

ACCIONES|NOVOB DC

89.607€, DK0060534915
0,98%

ACCIONES|BOL FP

86.512€, FR0000039299
0,88%

ACCIONES|AER US

77.777€, NL0000687663
0,86%

ACCIONES|AM FP

75.840€, FR0000121725
0,85%

ACCIONES|ICL IT

75.475€, IL0002810146
0,85%

ACCIONES|005380 KS

75.000€, USY384721251
0,77%

ACCIONES|GMEXICOB MM

68.298€, MXP370841019
0,66%

ACCIONES|BAYN GR

58.563€, DE000BAY0017
0,65%

ACCIONES|AZN LN

57.562€, GB0009895292
0,64%

ACCIONES|GILD US

56.458€, US3755581036
0,64%

ACCIONES|NTR CN

56.432€, CA67077M1086
0,60%

ACCIONES|ODET FP

53.120€, FR0000062234
0,60%

ACCIONES|ITX SM

52.900€, ES0148396007
0,58%

ACCIONES|TIT IM

51.311€, IT0003497176
0,55%

ACCIONES|VIV FP

48.420€, FR0000127771
0,54%

ACCIONES|GOOGL US

47.542€, US02079K1079
0,47%

ACCIONES|SAN FP

41.751€, FR0000120578
0,46%

ACCIONES|YUMC US

40.640€, US98850P1093
0,45%

ACCIONES|RIEN SW

40.148€, CH0003671440
0,45%

ACCIONES|NRS NO

39.494€, NO0010331838
0,44%

ACCIONES|HLE GR

39.132€, DE000A13SX22
0,40%

ACCIONES|WPP LN

35.414€, JE00B8KF9B49
0,40%

ACCIONES|MUV2 GR

35.312€, DE0008430026
0,39%

ACCIONES|PUB FP

34.358€, FR0000130577
0,38%

ACCIONES|CTSH US

33.457€, US1924461023
0,38%

ACCIONES|ROG SW

33.392€, CH0012032048
0,36%

ACCIONES|KTCG AV

32.000€, AT000KAPSCH9
0,36%

ACCIONES|OCI NA

31.382€, NL0010558797
0,35%

ACCIONES|FII FP

31.295€, FR0000050353
0,35%

ACCIONES|STNG US

31.161€, MHY7542C1306
0,35%

ACCIONES|BMW GR

30.576€, DE0005190037
0,33%

ACCIONES|BAKKA NO

29.448€, FO0000000179
0,33%

ACCIONES|184 HK

28.769€, HK0184000948
0,31%

ACCIONES|RNO FP

27.645€, FR0000131906
0,29%

ACCIONES|IBS PL

25.728€, PTIBS0AM0008
0,29%

ACCIONES|FLOW NA

25.680€, NL0011279492
0,28%

ACCIONES|MOWI NO

24.678€, NO0003054108
0,28%

ACCIONES|DVT FP

24.512€, FR0000073793
0,23%

ACCIONES|ALD FP

20.640€, FR0013258662
0,23%

ACCIONES|LSG NO

20.368€, NO0003096208
0,23%

ACCIONES|TRE SM

20.304€, ES0178165017
0,22%

ACCIONES|IPCO SS

19.507€, CA46016U1084
0,19%

ACCIONES|NRO FP

16.754€, FR0004050250
0,17%

ACCIONES|SDG FP

15.081€, FR0000032658
0,17%

ACCIONES|MBWS FP

14.828€, FR0000060873
0,17%

ACCIONES|CEN FP

14.825€, FR0000036675
0,17%

ACCIONES|WWI NO

14.642€, NO0010571698
0,11%

ACCIONES|B2H NO

9.677€, NO0010633951
0,06%

ACCIONES|PNDORA DC

5.317€, DK0060252690

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	2.588.371€	29,32%
LU	1.198.406€	13,57%
FR	810.593€	9,17%
IE	416.179€	4,71%
CA	411.294€	4,66%
US	359.206€	4,07%
NO	235.210€	2,67%
DE	163.583€	1,85%
NL	134.839€	1,53%
DK	94.924€	1,07%
KY	93.354€	1,06%
IL	75.475€	0,85%
CH	73.540€	0,83%
MX	68.298€	0,77%
GB	57.562€	0,65%
IT	51.311€	0,58%
JE	35.414€	0,40%
AT	32.000€	0,36%
MH	31.161€	0,35%
FO	29.448€	0,33%
HK	28.769€	0,33%
PT	25.728€	0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	4.434.764€
Renta variable	2.579.901€
Liquidez	1.813.689€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|184 HK

HK0184000948
VENTAS

SERCO GROUP PLC

GB0007973794

CANCOM SE

DE0005419105

MBWBS FP (MARIE BRIZARD WINE & SP-CW19)

FR0013404936

MBWBT FP (MARIE BRIZARD WINE & SP-CW22)

FR0013404944

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,16%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,96%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).