RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

4,9M

patrimonio

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0173311095

Valor liquidativo

9,42€

Fecha de alta

12-06-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,64% *
2018	-1,50% *
2017	1,08% *
2016	0,73%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	9,19%	2,24%
1 año	-1,79%	-1,79%
2 años	-2,18%	-4,31%
3 años	-0,97%	-2,87%
4 años	-1,17%	-4,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,4168€
31-03-2019	9,3616€
31-12-2018	9,2104€
30-09-2018	9,5531€
30-06-2018	9,5887€
31-03-2018	9,7228€
31-12-2017	9,8705€
30-09-2017	9,8574€
30-06-2017	9,8414€
31-03-2017	9,8983€
31-12-2016	9,7358€
30-09-2016	9,7305€
30-06-2016	9,6951€
31-03-2016	9,5536€
31-12-2015	9,6657€
30-09-2015	9,7193€
30-06-2015	9,8727€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,86%

PARTICIPACIONES|EDMI18C FP

526.946€, FR0013344546
10,84%

PARTICIPACIONES|FRTGRBI LX

525.862€, LU0733667710
8,23%

PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6

399.525€, ES0128520006
6,19%

BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24

300.426€, ES0376156016
6,18%

BONO|184691Z SM|3,75|2021-05-18

299.930€, ES0305072003
6,07%

PAGARE|RTC GR|3,19|2019-10-03

294.497€, ES0573365014
5,23%

PARTICIPACIONES|AGSBPKA FP

253.651€, FR0013202140
4,94%

PARTICIPACIONES|STSGSZE LX

239.831€, LU0985831063
4,83%

PARTICIPACIONES|LUFLCOA LX

234.493€, LU1805616502
4,12%

BONO|0681409D SM|5,50|2023-10-10

200.168€, ES0305039028
3,61%

BONO|1075863D US|2,38|2019-10-08

175.078€, USU07264AD38
2,41%

PARTICIPACIONES|AXWBPAC LX

117.020€, LU0094159554
2,21%

PARTICIPACIONES|WUSELSU LX

107.243€, LU1217768479
2,11%

PARTICIPACIONES|PAMEENR BB

102.483€, BE0948502365
2,09%

PARTICIPACIONES|MI24AUC LX

101.470€, LU1957154328
2,02%

PARTICIPACIONES|PETREEA BB

97.873€, BE6213831116
1,77%

PARTICIPACIONES|MI10 FP

85.670€, LU1598691217
1,72%

PARTICIPACIONES|MORGBRA LX

83.577€, LU0346800435
1,72%

PARTICIPACIONES|RGCCGED LX

83.476€, LU0717821077
1,12%

PARTICIPACIONES|RGFIEQD LX

54.378€, LU1700711077
1,08%

PARTICIPACIONES|CALSGAE LX

52.497€, LU1910837415

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	1.685.517€	34,73%
ES	1.494.546€	30,79%
FR	780.597€	16,09%
BE	200.356€	4,13%
US	175.078€	3,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	3.065.995€
Renta fija cotizada (< 1 año)	769.505€
Liquidez	516.780€
Renta fija cotizada (> 1 año)	500.594€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PAGARE|RTC GR|3,19|2019-10-03

ES0573365014

PARTICIPACIONES|MI24AUC LX

LU1957154328

PARTICIPACIONES|MI10 FP

LU1598691217

PARTICIPACIONES|CALSGAE LX

LU1910837415
VENTAS

LYX ETF DAILY X2 SHORT BUND

FR0010869578

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,78%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).