RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|1501620D IM|0,57|2019-08-30 | XS0100688190 | 15,05% |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-01-31 | 6,67% | |
| BONO|FTO SM|0,08|2020-01-06 | XS1846754551 | 5,68% |
| PAGARE|1487607D ID|0,06|2019-07-08 | XS1856131518 | 5,00% |
| BONO|BARCLN|0,10|2021-04-26 | XS1931348152 | 4,99% |
| ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-03-13 | XS1964650904 | 3,66% |
| ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-02-07 | XS1951164828 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-02-21 | 3,01% | |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-10-16 | 2,36% | |
| BONO|GS US|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,35% |
| BONO|1501620D IM|0,82|2020-06-08 | XS0220252521 | 2,34% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-04-24 | 2,33% | |
| BONO|ISP IM|0,64|2021-03-31 | IT0005170367 | 2,24% |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-08-20 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2019-10-10 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-05-07 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-05-23 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-04-10 | 1,69% | |
| BONO|2103Z IM|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,68% |
| BONO|2103Z IM|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,68% |
| BONO|1110Z GR|0,49|2021-02-15 | XS1952701982 | 1,68% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,06|2020-07-16 | 1,67% | |
| BONO|NIBNA NA|0,19|2020-07-30 | XS1860797288 | 1,67% |
| PAGARE|1501609D IM|0,10|2020-03-30 | IT0005329336 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,06|2020-08-08 | 1,67% | |
| BONO|2103Z IM|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,67% |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-08-14 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-11-03 | 1,17% | |
| ACTIVOS|ACS SM|2020-04-02 | XS1978675582 | 1,03% |
| BONO|ISP IM|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,01% |
| BONO|4502 JP|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,00% |
| ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-03-12 | XS1963832479 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BKIA SM|0,01|2020-03-11 | 0,73% | |
| BONO|1621134D US|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,71% |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-08-29 | 0,68% | |
| BONO|ISP IM|2,50|2019-10-18 | IT0004961105 | 0,68% |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-07-17 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-03-15 | 0,67% | |
| BONO|1501620D IM|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,51% |
| DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-04-01 | 0,50% | |
| BONO|ISP IM|2,50|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,41% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,06|2020-08-13 | 0,35% | |
| BONO|ISP IM|1,50|2020-04-09 | IT0005002131 | 0,34% |
| DEPOSITOS|BKIA SM|0,01|2020-03-07 | 0,30% | |
| BONO|ISP IM|1,55|2020-03-13 | IT0004992506 | 0,27% |
| BONO|ISP IM|2,30|2019-09-18 | IT0004953615 | 0,22% |
| BONO|BBVA SM|2,92|2020-01-21 | ES0213211198 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo