RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO DEL ESTADO 3.15 | ES00000120G4 | 6,06% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.02/7/2011 | ES0790000377 | 4,61% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,77% VTO.23/12/11 | ES0790000604 | 3,92% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.19/7/2011 | ES0790000397 | 3,07% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.140611 | ES0790000354 | 3,07% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.05/05/11 | ES0790000312 | 3,07% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.19/07/2011 | ES0790000398 | 3,07% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.230/06/11 | ES079000372 | 3,07% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,85% V.17/5/11 | ES0790000322 | 2,81% |
| DEP.BANCA MARCH 4,00% VTO.17/8/2011 | ES0790000446 | 2,61% |
| LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible | XS0366105145 | 2,60% |
| DEP.BANCA MARCH 4.00% VTO.20/8/2011 | ES0790000454 | 2,31% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,00% VTO.09/03/11 | ES0790000273 | 2,31% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 | ES0790000224 | 2,31% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.23/12/11 | ES0790000602 | 2,31% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 2,48% VTO.19012011 | ES0790000213 | 2,23% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO.14/6/11 | ES0790000356 | 1,89% |
| DEP.POPULAR 3,25% VTO.03/6/2011 | ES0790000591 | 1,57% |
| AYT CEDULAS CAJA III 28/06/12 | ES0361002001 | 1,55% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,00% VTO.14/4/11 | ES0790000297 | 1,54% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.12/7/2011 | ES0790000388 | 1,54% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 1,54% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.040611 | ES0790000345 | 1,54% |
| DEP.CAIXA NOVA 2,85% VTO.15/01/11 | ES0790000208 | 1,54% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.01/7/2011 | ES0790000374 | 1,54% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.08/07/11 | ES0790000385 | 1,54% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.14/12/11 | ES0790000596 | 1,54% |
| DEP.CAJACANARIAS 2,8% V.02/3/111 | ES0790000264 | 1,54% |
| DEP.POPULAR 3,50% VTO.21/06/11 | ES0790000360 | 1,54% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.29/06/11 | ES0790000370 | 1,54% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 17/05/2011 | ES0790000321 | 1,54% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 21/06/2011 | ES0790000362 | 1,54% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 25/05/2011 | ES0790000332 | 1,54% |
| BANCAJA FRN VCTO.27/04/2012(GARANTIZADO) | ES0314977317 | 1,53% |
| BCO.PASTOR 02/03/2012 | ES0313770077 | 1,52% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO3009/2011 | ES0790000512 | 1,38% |
| DEP.CAJANAVARRA 5,00% V.27/10/11 | ES0790000545 | 1,38% |
| DEP.BANCAJA.4,0% VTO.06/10/11 | ES0790000523 | 1,31% |
| DEP.BC.SABADELL 4.00% VTO2109/2011 | ES0790000491 | 1,17% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,90% V.12/7/11 | ES0790000390 | 1,17% |
| DEP.CAIXA NOVA 3.00% VTO.11/01/11 | ES0790000202 | 1,15% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 | ES0790000287 | 1,08% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.06/08/11 | ES079000429 | 1,08% |
| BANCAJA VTO. 01/2012 | ES0314977259 | 1,03% |
| DEP.BC.SABADELL 3.75% VTO 28/07/2011 | ES0790000407 | 0,77% |
| DEP.CAJA RIOJA 2,7% VTO11012011 | ES0790000203 | 0,77% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO1204/2011 | ES0790000295 | 0,77% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.04/08/11 | ES079000424 | 0,77% |
| DEP.POP 3.80% VTO.16/7/2011 | ES0790000396 | 0,77% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.23/12/2011 | ES0790000603 | 0,77% |
| DEP.SA NOSTRA 4,50% VTO. 2/12/11 | ES0790000588 | 0,77% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 05/05/2011 | ES0790000311 | 0,38% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 | ES0790000298 | 0,38% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 16/04/2011 | ES0790000299 | 0,38% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,76% VTO.09/02/11 | ES0790000245 | 0,31% |
| DEP.UNICAJA 2,25% VTO.08/02/2011 | ES0790000243 | 0,31% |
| DEPOSITO UNICAJA 3,00 VTO 07-04-2011 | ES0790000292 | 0,23% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo