RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO DEL ESTADO 2.75% | ES00000124V5 | 3,72% |
| DEP.BANCO POPULAR 1,150% VTO.29/07/2016 | 3,58% | |
| DEP.BMN 1,22% VTO.07/07/2015 | 3,24% | |
| DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 | 2,95% | |
| DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016 | 2,74% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 | 2,74% | |
| DEP.BMN 1,45% VTO.28/05/2015 | 2,52% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 | 2,16% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15 | 2,11% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015 | 2,11% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016 | 2,11% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016 | 2,11% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015 | 2,10% | |
| DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016 | 2,04% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,22% VTO.29/01/15 | 1,90% | |
| DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016 | 1,72% | |
| DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016 | 1,69% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015 | 1,69% | |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015 | 1,69% | |
| DEP.BANKIA 1.45% VTO.14/05/2015 | 1,52% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015 | 1,48% | |
| DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015 | 1,47% | |
| DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016 | 1,37% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016 | 1,37% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.13/03/2015 | 1,30% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.28/03/2015 | 1,30% | |
| DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015 | 1,26% | |
| DEP.LIBERBANK 2,15% VTO:30/04/2015 | 1,26% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016 | 1,26% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016 | 0,21% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.15/05/15 | 1,09% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.18/02/2015 | 1,09% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016 | 1,06% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 | 1,05% | |
| DEP.BANKIA 1.42% VTO.30/05/2015 | 1,05% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.15/01/2015 | 1,05% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15 | 1,05% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.21/01/15 | 1,05% | |
| DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015 | 1,05% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016 | 1,05% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 | 1,05% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016 | 1,05% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016 | 1,05% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016 | 1,05% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 | 1,04% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015 | 1,04% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015 | 0,97% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016 | 0,96% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 0,87% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015 | 0,86% | |
| DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016 | 0,84% | |
| DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016 | 0,84% | |
| DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.20/08/2015 | 0,84% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015 | 0,83% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016 | 0,81% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015 | 0,76% | |
| DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015 | 0,75% | |
| DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 | 0,66% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.04/02/2015 | 0,65% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016 | 0,64% | |
| DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015 | 0,63% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.12/03/2015 | 0,63% | |
| DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016 | 0,63% | |
| DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015 | 0,63% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016 | 0,63% | |
| DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016 | 0,63% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.11/02/2015 | 0,45% | |
| DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016 | 0,45% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 | 0,45% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.12/02/2015 | 0,43% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015 | 0,42% | |
| DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016 | 0,42% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016 | 0,42% | |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 | 0,32% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015 | 0,32% | |
| DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1.70% VTO.13/02/2015 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015 | 0,22% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015 | 0,21% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016 | 0,21% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.05/02/2015 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo