RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BCO.SABADELL 0.05% VTO.09/03/2019 | 8,90% | |
| BANCO SANTANDER SA (FLOAT) 06012020 | XS1846754551 | 7,98% |
| PAGARE ACS 0.040 VTO 04072019 | XS1854169254 | 7,96% |
| PAGARE ECP FCA BANK 08072019 | XS1856131518 | 7,02% |
| DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.03% VTO.08/03/2019 | 4,68% | |
| PAGARE SABADELL 0.05 VTO. 18/09/2019 | ES0513862LK9 | 4,68% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,08% VTO.22/02/2019 | 0,94% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 20/08/2019 | 3,12% | |
| NATWEST MARKETS PLC 5.375% VTO. 30/09/2019 | XS0454984765 | 2,96% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,10% VTO.05/10/2018 | 2,85% | |
| DEP.TARGO BANK 0.10% VTO.16/10/2018 | 2,84% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.07/05/2019 | 2,82% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.23/05/2019 | 2,81% | |
| DEP.UNICAJA 0,03% VTO 22/05/2019 | 2,81% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.13/04/2019 | 2,60% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% vto. 01/05/2019 | IT0004992308 | 2,37% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,10% VTO.10/04/2019 | 2,36% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.16/07/2020 | 2,35% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,10% VTO.16/11/2018 | 2,34% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.08/08/2020 | 2,34% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.02/07/2019 | 2,34% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 14/08/2019 | 1,92% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,08% VTO.03/05/2019 | 1,64% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.07/03/2019 | 1,43% | |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.01/03/219 | 1,41% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019 | IT0005177271 | 1,40% |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.09/03/2019 | 1,02% | |
| INTESA SAN PAOLO SPA 3.5% 15/05/2019 | IT0004908841 | 0,96% |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.29/08/2019 | 0,96% | |
| CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 2.75% vto. 18/03/2019 | XS1046851025 | 0,95% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 17/07/2019 | 0,95% | |
| DEP.BANCO SABADELL 0,02% VTO.01/03/2019 | 0,94% | |
| DEP.BCO.SABADELL 0.05% VTO.19/03/2019 | 0,94% | |
| INTESA SANPAOLO SPA 2,5 VTO 07/10/19 | IT0004931389 | 0,57% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.13/08/2020 | 0,49% | |
| DEP.BCO.SABADELL 0.02% VTO.05/03/2019 | 0,47% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.06/03/2019 | 0,42% | |
| INTESA SAN PAOLO SPA 2.3 18/9/19 | IT0004953615 | 0,31% |
| INTESA SAN PAOLO SPA 3.7% 18/01/2016 | IT0004871965 | 0,24% |
| INTESA SANPAOLO SPA 4% vto. 08/11/2018 | XS0555977312 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo