RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.31/01/13 | 7,26% | |
| PAGARES BANESTO VTO.04/02/2013 | ES05135406L4 | 4,57% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.23/03/13 | 4,36% | |
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 0,51% | |
| DEP.B.SABADELL 3.75% VTO.18/07/12 | 3,63% | |
| DEP.CAIXASABADELL/UNNIM 4,20% VTO.08/03/13 | 3,63% | |
| DEP.CAIXASABADELL/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 | 3,63% | |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.26/04/13 | 3,63% | |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.03/04/13 | 2,90% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.15/02/13 | 2,90% | |
| DEP.BCO.PASTOR 3,70% VTO.15/02/13 | 2,18% | |
| DEP.BCO.PASTOR 3,70% VTO.17/02/13 | 2,18% | |
| DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.05/03/13 | 2,18% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.15/11/12 | 2,13% | |
| REPO OBLIG.ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 1,97% |
| DEP.BANCAJA/BANKIA 4,50% VTO.01/02/13 | 1,81% | |
| DEP.POPULAR 4% VTO.23/9/2012 | 1,81% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 | ES0312298005 | 1,49% |
| DEP.BANCAJA/BANKIA 4,25% VTO.07/02/13 | 1,45% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.10/02/13 | 1,45% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.20/01/13 | 1,45% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.25/01/13 | 1,45% | |
| DEP.BCO.PASTOR 3,70% VTO.14/02/13 | 1,45% | |
| DEP.CAJACANARIAS 3,89% VTO.19/10/12 | 1,45% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.08/02/13 | 1,45% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.27/03/13 | 1,45% | |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.06/10/2012 | 1,45% | |
| DEP.POPULAR 4,00% VTO.28/5/2013 | 1,31% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/2012 | 1,12% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.30/01/13 | 1,12% | |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.23/8/2012 | 1,09% | |
| BANKIA SAU 1.71% VTO. 23/09/13 | ES0214977136 | 1,01% |
| DEP.POPULAR 4,75% VTO.21/06/2013 | 0,79% | |
| DEP.POPULAR 4,75% VTO.29/06/2013 | 0,77% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 0,73% |
| DEP.BANCAJA/BANKIA 4,45% VTO.10/01/13 | 0,73% | |
| DEP.BCO.PASTOR 4,75% VTO.29/06/13 | 0,73% | |
| DEP.B.SABADELL 3.75% VTO.21/07/12 | 0,73% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,60% VTO.211212 | 0,73% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,60% VTO.28/12/12 | 0,73% | |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,45% VTO.13/01/13 | 0,73% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.19/10/12 | 0,73% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.2110/12 | 0,73% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.02/01/13 | 0,73% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.15/12/12 | 0,73% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 | 0,73% | |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.31/8/2012 | 0,73% | |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.03/10/2012 | 0,73% | |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.13/10/2012 | 0,73% | |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.20/10/2012 | 0,73% | |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 0,70% |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,25% VTO.03/02/13 | 0,60% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,30% VTO.04/04/13 | 0,51% | |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 3,90% VTO.12/04/13 | 0,38% | |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.16/7/2012 | 0,37% | |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.28/09/2012 | 0,36% | |
| DEP.POPULAR 4% VTO.29/12/2012 | 0,36% | |
| DEP.POPULAR 4% VTO.26/12/2012 | 0,36% | |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 14/12/2012 | ES0314826043 | 0,35% |
| FTH HIPOTEBANSA IX A VTO.18/08/29 | ES0338676002 | 0,21% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 4.5% VTO. 12/07/2013 | ES0413440092 | 0,07% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo