RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006

Patrimonio 299.799.309€
Partícipes 7.293
Patrimonio por partícipe 41.107,82€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/2015 ES00000123P9 6,60%
DEP.BANCO POPULAR 1,150% VTO.29/07/2016 3,10%
DEP.BMN 0,65% VTO.07/07/2016 2,83%
DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016 2,37%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 2,37%
DEP.BMN 0,70% VTO.28/05/2016 2,21%
DEP.BANKIA 0,84% VTO.10/07/2016 2,19%
DEP.BANKIA 0,61% 06/11/2016 1,88%
UBIIM 2.51% 30/12/2016 IT0004659758 1,83%
DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015 1,82%
DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:30/01/2016 1,82%
DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.22/01/2017 1,82%
DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016 1,82%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015 1,82%
DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016 1,77%
UNICREDIT SPA FLOAT VTO.31/01/2017 IT0004887276 1,54%
DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016 1,49%
DEP.BANKIA 0,65% 17/10/2016 1,47%
DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016 1,46%
DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015 1,46%
DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015 1,28%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016 1,19%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016 1,19%
DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016 1,09%
GLENCORE 1.5% 19/05/2016 XS0857214968 1,07%
DEP.BANKIA 0,700% VTO.26/02/2017 1,00%
DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016 0,92%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 0,92%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015 0,91%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 0,91%
DEP.TARGO BANK 0.75% VTO.07/07/2017 0,91%
DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.03/07/2017 0,91%
DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:02/07/2016 0,91%
DEP. NOVO BANCO (BES) 0,95% VTO:19/05/2016 0,91%
DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015 0,91%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016 0,91%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 0,91%
DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016 0,91%
DEP.BANCO POPULAR 1,00% VTO.07/08/2017 0,91%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016 0,91%
DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016 0,91%
DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016 0,91%
DEP.BANKIA 0,69% 07/10/2016 0,91%
DEP.BANKIA 0,610% 19/02/2017 0,84%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016 0,83%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 0,75%
DEP.BANCO POPULAR 0,85% VTO.07/08/2017 0,73%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016 0,74%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015 0,73%
DEP.BMN 0,70% VTO.11/06/2016 0,73%
DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.16/07/2017 0,73%
DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016 0,73%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016 0,73%
DEP.BANCO CAMINOS 0,73% VTO.21/05/2017 0,73%
DEP.BANCO CAMINOS 0.75% VTO.10/04/2017 0,73%
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.19/05/2017 0,73%
DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016 0,73%
DEP.BANKIA 0,610% 18/02/2017 0,73%
DEP.BANKIA 0,73% VTO.20/01/2017 0,73%
DEP.BMN 0,5% VTO.28082016 0,66%
DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.25/06/2017 0,64%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.04/05/2016 0,57%
DEP. BANKIA 0,650% 03/03/17 0,55%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016 0,55%
DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016 0,55%
DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:20/08/2016 0,55%
DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015 0,55%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016 0,55%
DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016 0,55%
DEP.BANCO CAMINOS 0,70% VTO.24/11/2016 0,55%
DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.12/01/2017 0,55%
DEP.BANKIA 0,73% VTO.01/02/2017 0,55%
DEP.BANKIA 0,89% 13/06/16 0,55%
DEP.BANCO CAMINOS 0,730% VTO.22/12/2016 0,46%
DEP.BANKIA 0,65% 27/10/2016 0,46%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.11/05/2016 0,39%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.09/05/2016 0,39%
DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016 0,39%
BANCA IMI SPA 4.5% 04/07/2016 XS0787655009 0,39%
DEP.BANKIA 0,89% VTO.01/07/2016 0,38%
UNICREDIT SPA 09/13/17 IT0004750615 0,38%
UNICREDIT SPA 2.65% VTO.31/01/2017 IT0004669575 0,38%
UCGIM 2.35% 30/09/2016 IT0004638653 0,37%
DEP.BANKIA 0,610% 17/02/2017 0,37%
DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.20/08/2017 0,36%
DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.30/07/2017 0,36%
DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:12/01/2016 0,36%
DEP.TARGO BANK 0.72% VTO.17/07/2017 0,36%
DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.10/07/2017 0,36%
DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016 0,36%
DEP.UNICAJA 0,48% VTO.27/07/2016 0,36%
DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:17/07/2016 0,36%
DEP.BANCO POPULAR 0,80% VTO.08/09/2017 0,36%
DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.08/09/2017 0,36%
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/02/2017 0,36%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016 0,36%
DEP.BANKIA 0,70% VTO.11/02/2017 0,36%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016 0,29%
DEP.BANKIA 0.61% VTO.09/01/2017 0,18%
INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.01/08/2016 IT0004826837 0,22%
INTESA SANPAOLO 0 25/10/2016 XS0300098190 0,20%
DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016 0,19%
DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016 0,19%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.19/04/2016 0,19%
DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016 0,19%
DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015 0,19%
INTESA SAN PAOLO SPA 4% 05/06/2016 IT0004814973 0,19%
DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.13/08/2017 0,18%
DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:13/08/2016 0,18%
DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016 0,18%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.05/05/2016 0,16%
UCGIM 3.1% 31/07/2017 IT0004740350 0,14%
UNICREDIT SPA 3.1% VTO.28/02/2017 IT0004680804 0,13%
UCGIM 2.5% 29/10/2016 IT0004644602 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RENTA 4 MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

299,8M

patrimonio

7,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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