RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% vto. 01/05/2019 | IT0004992308 | 9,87% |
| DEP.BCO.SABADELL 0.05% VTO.09/03/2019 | 6,86% | |
| BANCO SANTANDER SA (FLOAT) 06012020 | XS1846754551 | 6,15% |
| PAGARE ECP FCA BANK 08072019 | XS1856131518 | 5,42% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019 | IT0004489610 | 3,71% |
| DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.03% VTO.08/03/2019 | 3,61% | |
| PAGARE SABADELL 0.05 VTO. 18/09/2019 | ES0513862LK9 | 3,61% |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.16/10/2019 | 2,56% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,08% VTO.22/02/2019 | 0,73% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 29/05/2020 | XS1240146891 | 2,53% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 20/08/2019 | 2,40% | |
| NATWEST MARKETS PLC 5.375% VTO. 30/09/2019 | XS0454984765 | 2,25% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,05% VTO.10/10/2019 | 2,20% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.07/05/2019 | 2,18% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.23/05/2019 | 2,17% | |
| DEP.UNICAJA 0,03% VTO 22/05/2019 | 2,17% | |
| INTESA SANPAOLO SPA 17/04/19 | XS1057822766 | 2,03% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,10% VTO.10/04/2019 | 1,82% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.05% VTO. 12/01/2019 | IT0005069395 | 1,82% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.16/07/2020 | 1,81% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.08/08/2020 | 1,81% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.02/07/2019 | 1,81% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05vto 15102019 | IT0005217929 | 1,80% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 14/08/2019 | 1,48% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,08% VTO.03/05/2019 | 1,26% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.07/03/2019 | 1,10% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.13/04/2019 | 1,10% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019 | IT0005177271 | 1,08% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 30/04/2019 | IT0005347650 | 1,08% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL VTO. 21/11/2020 | XS1843450138 | 1,08% |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.09/03/2019 | 0,79% | |
| INTESA SAN PAOLO SPA 3.5% 15/05/2019 | IT0004908841 | 0,74% |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.29/08/2019 | 0,74% | |
| CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 2.75% vto. 18/03/2019 | XS1046851025 | 0,74% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 17/07/2019 | 0,73% | |
| DEP.BANCO SABADELL 0,02% VTO.01/03/2019 | 0,72% | |
| DEP.BCO.SABADELL 0.05% VTO.19/03/2019 | 0,72% | |
| INTESA SANPAOLO SPA 2,5 VTO 07/10/19 | IT0004931389 | 0,44% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.13/08/2020 | 0,38% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.06/03/2019 | 0,32% | |
| INTESA SAN PAOLO SPA 2.3 18/9/19 | IT0004953615 | 0,24% |
| INTESA SAN PAOLO SPA 3.7% 18/01/2016 | IT0004871965 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo