RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BANCO POPULAR 2,73% VTO:30/07/2014 | 4,26% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:04/10/2014 | 4,23% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:26/09/2014 | 3,77% | |
| DEP.CAJA MURCIA (BMN) 3,25% VTO.5/7/14 | 3,53% | |
| DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 | 3,30% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 | 3,06% | |
| DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016 | 3,06% | |
| DEP.BMN 1,45% VTO.28/05/2015 | 2,82% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016 | 2,36% | |
| DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 | 2,36% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15 | 2,36% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015 | 2,36% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:18/10/2014 | 2,24% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,22% VTO.29/01/15 | 2,12% | |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015 | 1,88% | |
| DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016 | 1,88% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015 | 1,88% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:08/10/2014 | 1,88% | |
| REPO LETRA DEL TESORO 13/03/2015 | ES0L01503132 | 1,71% |
| DEP.BANKIA 1.45% VTO.14/05/2015 | 1,70% | |
| DEP.BMN 2,25% VTO.30/10/2014 | 1,65% | |
| DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015 | 1,65% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015 | 1,65% | |
| DEP.IBERCAJA 1,75% VTO.30/08/2014 | 1,46% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.13/03/2015 | 1,45% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.28/03/2015 | 1,45% | |
| DEP.LIBERBANK 2,15% VTO:30/04/2015 | 1,41% | |
| DEP.BANCO SABADELL 2.10% VTO.22/07/14 | 1,22% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.15/05/15 | 1,22% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.18/02/2015 | 1,21% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016 | 1,18% | |
| DEP.BANKIA 1.42% VTO.30/05/2015 | 1,18% | |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 1,80% VTO:13/01/2015 | 1,18% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.15/01/2015 | 1,18% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15 | 1,18% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.21/01/15 | 1,18% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:12/09/2014 | 1,18% | |
| PAGARE SANTANDER VTO.16/10/2014 | ES0513495KM6 | 1,16% |
| DEP.BANCO SABADELL 1.70% VTO.22/08/14 | 0,98% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 0,97% | |
| DEP.BANKIA 3.00% VTO.14/08/2014 | 0,94% | |
| DEP.BMN 2,75% VTO.16/08/2014 | 0,94% | |
| DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.20/08/2015 | 0,94% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016 | 0,93% | |
| DEP.IBERCAJA 1,75% VTO.4/9/2014 | 0,85% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015 | 0,85% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,95% VTO.07/08/2014 | 0,83% | |
| DEP.BANKIA 2.89% VTO.27/08/2014 | 0,83% | |
| DEP.BMN 2,85% VTO.28/08/2014 | 0,82% | |
| DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 | 0,74% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.04/02/2015 | 0,73% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.12/03/2015 | 0,71% | |
| DEP.BMN 2% VTO.14/11/2014 | 0,71% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:14/08/2014 | 0,71% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.11/02/2015 | 0,50% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 | 0,50% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.12/02/2015 | 0,49% | |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:09/01/2015 | 0,47% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:25/08/2014 | 0,37% | |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 | 0,36% | |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 | ES0312342001 | 0,30% |
| DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.21/10/14 | 0,25% | |
| DEP.BANKIA 1.70% VTO.13/02/2015 | 0,25% | |
| DEP.BANKIA 2.48% VTO.23/10/2014 | 0,25% | |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015 | 0,25% | |
| DEP.BANKIA 2.48% VTO.21/10/2014 | 0,25% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,15% VTO:2/9/14 | 0,24% | |
| DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015 | 0,24% | |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 0,24% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.05/02/2015 | 0,21% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,60% VTO:16/07/2014 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo