RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE SANTANDER VTO.16/10/2014 | ES0513495KM6 | 5,23% |
| DEP.BANCO POPULAR 2,73% VTO:30/07/2014 | 4,82% | |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 | ES0312342001 | 4,55% |
| DEP.BANCO POPULAR 2,60% VTO:20/6/2014 | 4,52% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:26/09/2014 | 4,26% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3,17% VTO.28/5/14 | 3,99% | |
| DEP.CAJA MURCIA (BMN) 3,25% VTO.5/7/14 | 4,00% | |
| DEP.TARGOBANK 3,75% VTO.04/01/2014 | 2,82% | |
| DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 | 2,66% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3.50% VTO.26/04/2014 | 2,45% | |
| REPO BONO ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 | ES00000123Q7 | 2,33% |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.20/03/2014 | 2,27% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013 | 2,05% | |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.13/05/2014 | 1,86% | |
| DEP.IBERCAJA 1,75% VTO.30/08/2014 | 1,65% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.12/03/2014 | 1,60% | |
| DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4% VTO.03/10/13 | 1,60% | |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.12/04/2014 | 1,47% | |
| DEP.BANCO SABADELL 2.10% VTO.22/07/14 | 1,38% | |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 3,90% VTO.18/02/14 | 1,33% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.02/10/2013 | 1,33% | |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 | 1,33% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,25% VTO.15/11/2013 | 1,33% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.02/10/2013 | 1,33% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 2,75% VTO.12/03/2014 | 1,33% | |
| DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 | 1,33% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:12/09/2014 | 1,33% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1.70% VTO.22/08/14 | 1,10% | |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.18/10/13 | 1,07% | |
| DEP.BANKIA 3.00% VTO.14/08/2014 | 1,07% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.27/03/2014 | 0,53% | |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 | 1,07% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3% VTO.30/01/2014 | 1,07% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 | 1,07% | |
| DEP.BMN 2,75% VTO.16/08/2014 | 1,07% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 | 1,06% | |
| DEP.IBERCAJA 1,75% VTO.4/9/2014 | 0,96% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,95% VTO.07/08/2014 | 0,93% | |
| DEP.BANKIA 2.89% VTO.27/08/2014 | 0,94% | |
| DEP.BMN 2,85% VTO.28/08/2014 | 0,93% | |
| DEP.CAIXA PENEDES (BMN) 3.25% VTO.25/03/14 | 0,93% | |
| DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 | 0,83% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.18/02/2014 | 0,82% | |
| DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 | 0,80% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.01/02/2014 | 0,80% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:14/08/2014 | 0,80% | |
| IM CEDULAS 2 4,5% VTO.11/6/2014 | ES0347859003 | 0,60% |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.08/02/2014 | 0,55% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 | 0,55% | |
| DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 | 0,53% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 | 0,53% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 | 0,53% | |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.12/02/14 | 0,53% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.15/10/2013 | 0,53% | |
| DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.25/10/2013 | 0,53% | |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.10/06/2014 | 0,53% | |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 | 0,53% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,50% VTO.28/5/2014 | 0,49% | |
| CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 | ES0317019000 | 0,48% |
| DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:25/08/2014 | 0,42% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/10/2013 | ES0312298088 | 0,36% |
| DEP.BANCO POPULAR 2,15% VTO:2/9/14 | 0,28% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 | 0,28% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 | 0,28% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.14/01/2014 | 0,28% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.22/10/13 | 0,27% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.19/10/13 | 0,27% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.17/12/2013 | 0,27% | |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 0,27% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/11/13 | 0,27% | |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.29/01/2014 | 0,27% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.19/12/2013 | 0,27% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.31/12/2013 | 0,27% | |
| DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4,05% VTO.12/11/13 | 0,27% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3.50% VTO.30/04/2014 | 0,27% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.04/02/2014 | 0,23% | |
| DEP.CAIXA PENEDES (BMN) 3.25% VTO.04/04/2014 | 0,19% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,60% VTO:16/07/2014 | 0,15% | |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.31/12/2013 | 0,13% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 | 0,13% | |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo