RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.16052014 | ES0L01405163 | 7,21% |
| DEP.BANCO POPULAR 2,60% VTO:20/6/2014 | 5,72% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3,17% VTO.28/5/14 | 5,04% | |
| DEP.TARGOBANK 3,75% VTO.04/01/2014 | 3,55% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3.50% VTO.26/04/2014 | 3,08% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.20/03/2014 | 2,86% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.30/07/2013 | 2,69% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013 | 2,59% | |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.13/05/2014 | 2,35% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.12/03/2014 | 2,02% | |
| DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4% VTO.03/10/13 | 2,02% | |
| DEP.IBERCAJA 4,00% VTO.30/08/2013 | 2,02% | |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.12/04/2014 | 1,86% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,40% V.18/07/2013 | 1,73% | |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 3,90% VTO.18/02/14 | 1,68% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.02/10/2013 | 1,68% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.10/9/2013 | 1,68% | |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 | 1,68% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,25% VTO.15/11/2013 | 1,68% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.02/10/2013 | 1,68% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 2,75% VTO.12/03/2014 | 1,68% | |
| DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 | 1,68% | |
| PAGARES BANESTO VTO.30/8/2013 | ES05135408M8 | 1,65% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 | ES0312342001 | 1,55% |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.27/03/2014 | 0,67% | |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 | 1,35% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% VTO.22/08/2013 | 1,35% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% V.20/07/2013 | 1,35% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3% VTO.30/01/2014 | 1,35% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 | 1,35% | |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.18/10/13 | 1,35% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 | 1,34% | |
| DEP.CAIXA PENEDES (BMN) 3.25% VTO.25/03/14 | 1,18% | |
| DEP.IBERCAJA 4,00% VTO.4/9/2013 | 1,18% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 | 1,14% | |
| DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 | 1,04% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.18/02/2014 | 1,04% | |
| DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 | 1,01% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.01/02/2014 | 1,01% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,40% V.9/7/2013 | 1,01% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.08/02/2014 | 0,70% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 | 0,70% | |
| DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 | 0,67% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 | 0,67% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 | 0,67% | |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.12/02/14 | 0,67% | |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.10/06/2014 | 0,67% | |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 | 0,67% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.15/10/2013 | 0,67% | |
| DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.25/10/2013 | 0,67% | |
| DEP.BANCO POPULAR 2,50% VTO.28/5/2014 | 0,62% | |
| CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 | ES0317019000 | 0,61% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.23/08/2013 | 0,52% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/10/2013 | ES0312298088 | 0,46% |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 | 0,35% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 | 0,35% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.14/01/2014 | 0,35% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.31/08/2013 | 0,35% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.22/10/13 | 0,34% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.19/10/13 | 0,34% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.17/12/2013 | 0,34% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/11/13 | 0,34% | |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.29/01/2014 | 0,34% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% V.21/07/2013 | 0,34% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.19/12/2013 | 0,34% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.31/12/2013 | 0,34% | |
| DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4,05% VTO.12/11/13 | 0,34% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3.50% VTO.30/04/2014 | 0,34% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.04/02/2014 | 0,29% | |
| DEP.CAIXA PENEDES (BMN) 3.25% VTO.04/04/2014 | 0,24% | |
| DEP.POPULAR 4,75% VTO.16/07/2013 | 0,18% | |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.31/12/2013 | 0,17% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 | 0,17% | |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013 | 0,17% | |
| PAGARES BANESTO VTO.20/09/2013 | ES0513540D71 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo