RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.27/07/2013 | 4,13% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013 | 3,99% | |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.23/08/2013 | ES0L01308235 | 3,37% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.23/03/13 | 3,11% | |
| DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPA�A) 4% VTO.03/10/13 | 3,11% | |
| DEP.IBERCAJA 4,00% VTO.30/08/2013 | 3,11% | |
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 0,36% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,40% V.18/07/2013 | 2,67% | |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.26/04/13 | 2,59% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.02/10/2013 | 2,59% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.10/9/2013 | 2,59% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,25% VTO.15/11/2013 | 2,59% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.02/10/2013 | 2,59% | |
| DEP.CAIXASABADELL/UNNIM 4,20% VTO.08/03/13 | 2,59% | |
| DEP.CAIXASABADELL/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 | 2,59% | |
| PAGARES BANESTO VTO.30/8/2013 | ES05135408M8 | 2,55% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.03/04/13 | 2,07% | |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.18/10/13 | 2,07% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% VTO.22/08/2013 | 2,07% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% V.20/07/2013 | 2,07% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 | 2,07% | |
| DEP.IBERCAJA 4,00% VTO.4/9/2013 | 1,81% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 | 1,76% | |
| DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.05/03/13 | 1,56% | |
| DEP.BCO.PASTOR 3,70% VTO.15/02/13 | 1,56% | |
| DEP.BCO.PASTOR 3,70% VTO.17/02/13 | 1,56% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,40% V.9/7/2013 | 1,56% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/10/2013 | ES0312298088 | 1,53% |
| DEP.BANCAJA/BANKIA 4,50% VTO.01/02/13 | 1,30% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.08/02/13 | 1,04% | |
| DEP.BANCAJA/BANKIA 4,25% VTO.07/02/13 | 1,04% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.10/02/13 | 1,04% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.20/01/13 | 1,04% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.25/01/13 | 1,04% | |
| DEP.BCO.PASTOR 3,70% VTO.14/02/13 | 1,04% | |
| DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 | 1,04% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 | 1,04% | |
| DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.25/10/2013 | 1,03% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.15/10/2013 | 1,03% | |
| DEP.POPULAR 4,00% VTO.28/5/2013 | 0,93% | |
| DEP.BCO.MADRID 3.75% VTO.30/01/13 | 0,80% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.23/08/2013 | 0,80% | |
| CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 | ES0317019000 | 0,62% |
| DEP.POPULAR 4,75% VTO.21/06/2013 | 0,56% | |
| DEP.POPULAR 4,75% VTO.29/06/2013 | 0,55% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 | 0,54% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 | 0,54% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.31/08/2013 | 0,53% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.22/10/13 | 0,52% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.19/10/13 | 0,52% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.17/12/2013 | 0,52% | |
| DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPA�A) 4,05% VTO.12/11/13 | 0,52% | |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,45% VTO.13/01/13 | 0,52% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.02/01/13 | 0,52% | |
| DEP.BANCAJA/BANKIA 4,45% VTO.10/01/13 | 0,52% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/11/13 | 0,52% | |
| DEP.BCO.PASTOR 4,75% VTO.29/06/13 | 0,52% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% V.21/07/2013 | 0,52% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.19/12/2013 | 0,52% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.31/12/2013 | 0,52% | |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 0,50% |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,25% VTO.03/02/13 | 0,43% | |
| DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,30% VTO.04/04/13 | 0,36% | |
| DEP.POPULAR 4,75% VTO.16/07/2013 | 0,28% | |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 3,90% VTO.12/04/13 | 0,27% | |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.31/12/2013 | 0,26% | |
| DEP.BANCO GALLEGO 4,25% VTO.27/03/2013 | 0,26% | |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 | 0,26% | |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013 | 0,26% | |
| BCO.PASTOR 3,875% 20/09/2013 | ES0413770019 | 0,21% |
| BANCO ESPA�OL DE CREDITO 4.5% VTO. 12/07/2013 | ES0413440092 | 0,05% |
| PAGARES BANESTO VTO.20/09/2013 | ES0513540D71 | 0,04% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo