RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.16/1015 | ES0L01510160 | 8,41% |
| DEP.BANCO POPULAR 1,150% VTO.29/07/2016 | 3,49% | |
| DEP.BMN 1,22% VTO.07/07/2015 | 3,16% | |
| UNICREDIT SPA FLOAT VTO.31/01/2017 | IT0004887276 | 3,15% |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 | 2,67% | |
| DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016 | 2,67% | |
| DEP.BMN 0,70% VTO.28/05/2016 | 2,49% | |
| DEP.BANKIA 0,84% VTO.10/07/2016 | 2,47% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 | 2,10% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016 | 2,05% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015 | 2,05% | |
| DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:30/01/2016 | 2,05% | |
| DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.22/01/2017 | 2,05% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015 | 2,04% | |
| DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016 | 1,99% | |
| DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016 | 1,68% | |
| DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016 | 1,64% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015 | 1,64% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015 | 1,45% | |
| DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015 | 1,44% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016 | 1,34% | |
| DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016 | 1,34% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016 | 1,23% | |
| DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015 | 1,23% | |
| DEP.BANKIA 0,700% VTO.26/02/2017 | 1,13% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016 | 1,03% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 | 1,03% | |
| DEP. NOVO BANCO (BES) 0,95% VTO:19/05/2016 | 1,03% | |
| DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015 | 1,03% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016 | 1,03% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 | 1,03% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016 | 1,03% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016 | 1,03% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016 | 1,03% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016 | 1,03% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015 | 1,03% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 | 1,03% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015 | 0,95% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016 | 0,94% | |
| UBIIM 2.51% 30/12/2016 | IT0004659758 | 0,90% |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 0,84% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015 | 0,84% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016 | 0,83% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,73% VTO.21/05/2017 | 0,82% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0.75% VTO.10/04/2017 | 0,82% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.19/05/2017 | 0,82% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016 | 0,82% | |
| DEP.BANKIA 0,73% VTO.20/01/2017 | 0,82% | |
| DEP.BMN 0,70% VTO.11/06/2016 | 0,82% | |
| DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016 | 0,82% | |
| DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016 | 0,82% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015 | 0,82% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015 | 0,74% | |
| DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015 | 0,74% | |
| DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.25/06/2017 | 0,72% | |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.04/05/2016 | 0,64% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016 | 0,62% | |
| DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015 | 0,62% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016 | 0,62% | |
| DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016 | 0,62% | |
| DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.12/01/2017 | 0,62% | |
| DEP.BANKIA 0,73% VTO.01/02/2017 | 0,62% | |
| DEP.BANKIA 0,89% 13/06/16 | 0,62% | |
| DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015 | 0,62% | |
| DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016 | 0,62% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,730% VTO.22/12/2016 | 0,51% | |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.11/05/2016 | 0,44% | |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.09/05/2016 | 0,44% | |
| DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016 | 0,44% | |
| DEP.BANKIA 0,89% VTO.01/07/2016 | 0,43% | |
| UNICREDIT SPA 2.65% VTO.31/01/2017 | IT0004669575 | 0,42% |
| DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/02/2017 | 0,41% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016 | 0,41% | |
| DEP.BANKIA 0,70% VTO.11/02/2017 | 0,41% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015 | 0,41% | |
| DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:12/01/2016 | 0,41% | |
| DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016 | 0,41% | |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016 | 0,32% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015 | 0,31% | |
| INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.01/08/2016 | IT0004826837 | 0,25% |
| INTESA SANPAOLO 0 25/10/2016 | XS0300098190 | 0,22% |
| DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.19/04/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016 | 0,21% | |
| DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015 | 0,21% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016 | 0,21% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015 | 0,21% | |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.05/05/2016 | 0,18% | |
| UNICREDIT SPA 2.61% VTO.10/09/2016 | IT0004628548 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo