RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:04/10/2014 | 3,90% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,150% VTO.29/07/2016 | 3,67% | |
| DEP.BMN 1,22% VTO.07/07/2015 | 3,33% | |
| DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 | 3,03% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 | 2,81% | |
| DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016 | 2,81% | |
| DEP.BMN 1,45% VTO.28/05/2015 | 2,58% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 | 2,22% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016 | 2,16% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016 | 2,16% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15 | 2,16% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015 | 2,16% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015 | 2,16% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:18/10/2014 | 2,05% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,22% VTO.29/01/15 | 1,95% | |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015 | 1,73% | |
| DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016 | 1,73% | |
| DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015 | 1,73% | |
| DEP.LIBERBANK 2,50% VTO:08/10/2014 | 1,73% | |
| DEP.BANKIA 1.45% VTO.14/05/2015 | 1,55% | |
| DEP.BMN 2,25% VTO.30/10/2014 | 1,51% | |
| DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015 | 1,51% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015 | 1,51% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016 | 1,41% | |
| DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016 | 1,41% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.13/03/2015 | 1,33% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.28/03/2015 | 1,33% | |
| DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015 | 1,30% | |
| DEP.LIBERBANK 2,15% VTO:30/04/2015 | 1,30% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.15/05/15 | 1,12% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.18/02/2015 | 1,11% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016 | 1,09% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 | 1,08% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016 | 1,08% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 | 1,08% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016 | 1,08% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016 | 1,08% | |
| DEP.BANKIA 1.42% VTO.30/05/2015 | 1,08% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.15/01/2015 | 1,08% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15 | 1,08% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.21/01/15 | 1,08% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 | 1,07% | |
| REPO OBLIG.ESTADO 5,85 VTO.31/1/22 | ES00000123K0 | 1,07% |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015 | 1,07% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015 | 0,99% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016 | 0,98% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 0,89% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015 | 0,89% | |
| DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016 | 0,86% | |
| DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.20/08/2015 | 0,86% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015 | 0,86% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016 | 0,84% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015 | 0,78% | |
| DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015 | 0,77% | |
| DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 | 0,68% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.04/02/2015 | 0,67% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016 | 0,65% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016 | 0,65% | |
| DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016 | 0,65% | |
| DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015 | 0,65% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.12/03/2015 | 0,65% | |
| DEP.BMN 2% VTO.14/11/2014 | 0,65% | |
| DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016 | 0,65% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.11/02/2015 | 0,46% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 | 0,46% | |
| DEP.BMN 1,85% VTO.12/02/2015 | 0,45% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016 | 0,43% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015 | 0,43% | |
| DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016 | 0,43% | |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 | 0,33% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015 | 0,32% | |
| DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.21/10/14 | 0,23% | |
| DEP.BANKIA 1.70% VTO.13/02/2015 | 0,23% | |
| DEP.BANKIA 2.48% VTO.23/10/2014 | 0,23% | |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015 | 0,23% | |
| DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016 | 0,23% | |
| DEP.BANKIA 2.48% VTO.22/10/2014 | 0,23% | |
| DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015 | 0,22% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015 | 0,22% | |
| DEP.BANKIA 1.66% VTO.05/02/2015 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo