RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 14,55% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,5% VTO.23/12/10 | ES0790000193 | 5,30% |
| DEP.BCO.POPULAR 3,00% VTO.1412-10 | ES0790000170 | 4,24% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.140611 | ES0790000354 | 4,24% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.05/05/11 | ES0790000312 | 4,24% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.230/06/11 | ES079000372 | 4,24% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,85% V.17/5/11 | ES0790000322 | 3,88% |
| DEP.CAJA DUERO 2,30% VTO.15/08/10 | ES0790000252 | 3,62% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,00% VTO.09/03/11 | ES0790000273 | 3,18% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 | ES0790000224 | 3,18% |
| DEP.CAIXA SABADELL 2,50% VTO.02/09/10 | ES0790000267 | 3,18% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 2,48% VTO.19012011 | ES0790000213 | 3,08% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,25% VTO.14/12/10 | ES0790000357 | 2,79% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO.14/12/10 | ES0790000356 | 2,57% |
| DEP.POPULAR 3,25% VTO.03/12/10 | ES0790000347 | 2,13% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,00% VTO.14/4/11 | ES0790000297 | 2,12% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 2,12% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.040611 | ES0790000345 | 2,12% |
| DEP.CAIXA NOVA 2,85% VTO.15/01/11 | ES0790000208 | 2,12% |
| DEP.CAIXA NOVA 2.95% VTO.18/12/10 | ES0790000183 | 2,12% |
| DEP.CAJACANARIAS 2,8% V.02/3/111 | ES0790000264 | 2,12% |
| DEP.POPULAR 3,50% VTO.21/06/11 | ES0790000360 | 2,12% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.29/06/11 | ES0790000370 | 2,12% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 17/05/2011 | ES0790000321 | 2,12% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 21/06/2011 | ES0790000362 | 2,12% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 25/05/2011 | ES0790000332 | 2,12% |
| DEP.CAIXA NOVA 3.00% VTO.11/01/11 | ES0790000202 | 1,59% |
| DEP.CAJACANARIAS 2,85% VTO 11/07/2010 | ES0790000201 | 1,59% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 | ES0790000287 | 1,49% |
| DEP.CAIXA NOVA 3.00% VTO.29/12/10 | ES0790000195 | 1,06% |
| DEP.CAJA RIOJA 2,7% VTO11012011 | ES0790000203 | 1,06% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO1204/2011 | ES0790000295 | 1,06% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 05/05/2011 | ES0790000311 | 0,53% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 | ES0790000298 | 0,53% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 16/04/2011 | ES0790000299 | 0,53% |
| DEP. BARCLAYS 3% VTO 05/10/2010 | ES0790000127 | 0,42% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,76% VTO.09/02/11 | ES0790000245 | 0,42% |
| DEP.UNICAJA 2,25% VTO.08/02/2011 | ES0790000243 | 0,42% |
| DEPOSITO UNICAJA 3,00 VTO 07-04-2011 | ES0790000292 | 0,32% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,65% VTO.30/09/2010 | ES0790000123 | 0,24% |
| DEP. LA CAIXA 2% VTO 1/10/2010 | ES0790000124 | 0,23% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,48% VTO.29/9/10 | ES0790000120 | 0,18% |
| DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 | ES0790000116 | 0,13% |
| DEP. LA CAIXA 2% VTO 18/09/2010 | ES0790000113 | 0,13% |
| DEPOSITO SABADELL 3% VTO 18/09/2010 | ES0790000112 | 0,13% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.11/09/2010 | ES0790000110 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo