RENTA 4 MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128520006
| Patrimonio | 299.799.309€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.293 |
| Patrimonio por partícipe | 41.107,82€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ITALY GOV'T INT BOND 0.565% VTO. 30/08/2019 | XS0100688190 | 14,38% |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.31/01/2020 | 6,37% | |
| BANCO SANTANDER SA (FLOAT) 06012020 | XS1846754551 | 5,42% |
| PAGARE ECP FCA BANK 08072019 | XS1856131518 | 4,78% |
| PAGARE ACS VTO 13/03/2020 | XS1964650904 | 3,50% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019 | IT0004489610 | 3,28% |
| PAGARE ACS VTO 07/02/2020 | XS1951164828 | 3,19% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,05% 22/02/2020 | 2,88% | |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.16/10/2019 | 2,25% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 29/05/2020 | XS1240146891 | 2,24% |
| ITALY GOV'T INT BOND 0.8194% VTO. 08/06/2020 | XS0220252521 | 2,24% |
| INTESA SANPAOLO SPA 0.68% vto. 31/03/2021 | IT0005170367 | 2,14% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 20/08/2019 | 2,12% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,05% VTO.10/10/2019 | 1,94% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.07/05/2019 | 1,92% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.23/05/2019 | 1,91% | |
| DEP.UNICAJA 0,03% VTO 22/05/2019 | 1,91% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,10% VTO.10/04/2019 | 1,61% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.05% VTO. 12/01/2019 | IT0005069395 | 1,61% |
| VW Float 02/15/21 | XS1952701982 | 1,60% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.16/07/2020 | 1,60% | |
| NIBC BANK NV float. vto 30/07/2020 | XS1860797288 | 1,59% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05vto 15102019 | IT0005217929 | 1,59% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.08/08/2020 | 1,59% | |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO.02/07/2019 | 1,59% | |
| CERT DI CREDITO DEL TESORO VTO 30/03/2020 | IT0005329336 | 1,59% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 14/08/2019 | 1,30% | |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,08% VTO.03/05/2019 | 1,12% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.13/04/2019 | 0,97% | |
| INTESA SANPAOLO SPA 0.76% vto.28/02/2021 | IT0005161325 | 0,96% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL VTO. 21/11/2020 | XS1843450138 | 0,96% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019 | IT0005355588 | 0,96% |
| PAGARE ACS VTO 12/03/2020 | XS1963832479 | 0,96% |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.11/03/2020 | 0,70% | |
| INTESA SAN PAOLO SPA 3.5% 15/05/2019 | IT0004908841 | 0,65% |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.29/08/2019 | 0,65% | |
| INTESA SANPAOLO SPA 2.5 18/10/2019 | IT0004961105 | 0,65% |
| DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 17/07/2019 | 0,65% | |
| DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.15/03/2020 | 0,64% | |
| ITALY Float 06/15/20 Corp 2% VTO.15/06/2020 | XS0222189564 | 0,49% |
| INTESA SANPAOLO SPA 2,5 VTO 07/10/19 | IT0004931389 | 0,39% |
| DEP.BANCO CAMINOS 0,06% VTO.13/08/2020 | 0,33% | |
| DEP.BANKIA 0,01% VTO.07/03/2020 | 0,29% | |
| INTESA SAN PAOLO SPA 2.3 18/9/19 | IT0004953615 | 0,21% |
| BBVA 2.92 01/21/20 | ES0213211198 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo